خيارات طوق التجارة

كسر طوق. قد يصف طوق أيضا تقييد عام على أنشطة السوق مثال على طوق في أنشطة السوق هو قاطع الدائرة التي تهدف إلى منع الخسائر المتطرفة أو مكاسب مرة واحدة في مؤشر يصل إلى مستوى معين ومع ذلك، فإن مصطلح طوق هو أكثر وغالبا ما تستخدم في تداول الخيارات لوصف الموقف من كونها خيارات طويلة وضعت، خيارات المكالمة قصيرة وأسهم طويلة من الأسهم الأساسية. الاستراتيجية ميكانيكا كولار. شراء خيار خارج المال وضع الخيار هو ما يحمي الأسهم الأساسية من حركة هبوطية كبيرة وأقفال في الربح يتم تخفيض السعر المدفوع لشراء عمليات الشراء بمقدار القسط الذي يتم تحصيله من خلال بيع المكالمات خارج نطاق المال الهدف النهائي من هذا الموقف هو أن المخزون الأساسي لا يزال في الارتفاع حتى يتم التوصل إلى الإضراب المكتوبة يمكن أن يحمي الياقات المستثمرين من خسائر فادحة، ولكن الياقات أيضا منع المكاسب الضخمة. استراتيجية طوق واقية ينطوي على استراتيجيتين المعروفة باسم وضع واقية والغطاء د استدعاء وضع واقية، أو وضع متزوج، ينطوي على أن يكون طويلا خيار وضع وطويلة الأمن الكامن مكالمة مغطاة، أو شراء الكتابة، ينطوي على كونها طويلة الأمن الكامنة وقصيرة خيار الاتصال. أقصى قدر من الربح والخسارة. إذا كانت الاستراتيجية هي التي يتم تنفيذها للخصم، فإن الحد الأقصى للربح من الياقة يساوي سعر الإضراب عن خيار الشراء أقل من سعر الشراء الأساسي للسهم الواحد ناقصا صافي الأقساط المدفوعة على العكس من ذلك، إذا تم تنفيذ الصفقة للحصول على ائتمان، فقد يكون الحد الأقصى للربح تعادل أيضا إضراب المكالمة أقل من سعر شراء السهم الأساسي بالإضافة إلى صافي الائتمان المستلم. والخسارة القصوى تعادل سعر الشراء للمخزون الأساسي مطروحا منه سعر الإضراب من خيار الشراء وصافي الأقساط المدفوعة وقد يكون أيضا مكافئا إلى سعر الشراء الأسهم أقل من خيار وضع سعر الإضراب س زائد صافي الائتمان الواردة. الكولار example. Assome المستثمر طويل 1000 سهم من الأسهم أبك بسعر 50 للسهم الواحد، والسهم هو كيرنتل تداول على 47 للسهم الواحد يرغب المستثمر في التحوط مؤقتا للموقف بسبب الزيادة في تقلب السوق بشكل عام ولذلك، فإن المستثمر يشتري 10 خيارات وضع بسعر الإضراب 45 ويكتب 10 خيارات المكالمة مع سعر الإضراب من 60 تفترض يتم تطبيق خيارات الخيارات للخصم من 1 50 الحد الأقصى للربح هو 11،500 أو 10 100 60 - 50 1 50 وعلى العكس من ذلك، فإن الحد الأقصى للخسارة هو 6،500، أو 10 100 50 - 45 1 50. أكا ريسك ريسورسال فانس. ملاحظة هذا الرسم البياني يشير إلى الربح والخسارة عند انتهاء الصلاحية، فيما يتعلق قيمة الأسهم عند بيع المكالمة واشترى وضعت. كنت تملك الأسهم. شراء وضع، سعر الإضراب أ. إرسال مكالمة، سعر الإضراب B. عموما، فإن سعر السهم يكون بين الضربات A و B. NOTE كلا الخيارين لها نفس انتهاء الشهر. يجب أن تشغيل it. Rookies وأعلى. عند تشغيل it. You إعادة صعودي ولكن العصبي. الحلو Spot. You تريد سعر السهم ليكون فوق الإضراب B في انتهاء الصلاحية ولها الأسهم دعا بعيدا. حول الأمن. الافتراضات هي العقود التي تسيطر على الأصول الأساسية، في كثير من الأحيان الأسهم فمن الممكن لشراء الخاصة أو طويلة أو بيع الكتابة أو قصيرة خيار لبدء موقف يتم تداول الخيارات من خلال وسيط، مثل تراديكينغ، الذي يتقاضى عمولة عند شراء أو بيع عقود الخيار. الأساسيات أساسيات هو مكان عظيم للبدء عند التعلم عن الخيارات قبل خيارات التداول النظر بعناية أهدافك، والمخاطر وتكاليف المعاملات والرسوم. الاستراتيجية. شراء وضع يمنحك الحق في بيع الأسهم بسعر الإضراب A لأنك أيضا باعت دعوة، عليك أن تكون ملزمة لبيع الأسهم بسعر الإضراب B إذا تم تعيين الخيار. يمكنك التفكير في طوق كما تشغيل في وقت واحد وضع وقائية ودعوة مغطاة بعض المستثمرين يعتقدون أن هذا هو تجارة مثير لأن الدعوة المشمولة تغطي يساعد على دفع للوضع واقية لذلك كنت تقتصر على الجانب السلبي على الأسهم لأقل من أنها ستكلف لشراء وضعت وحدها، ولكن هناك سا tradeoff. The دعوة تبيع قبعات رأسا على عقب إذا كان السهم قد تجاوز ستريك ه B من قبل انتهاء الصلاحية، فإنه سيتم على الأرجح أن يسمى بعيدا لذلك يجب أن تكون على استعداد لبيعه في ذلك price. Maximum الربح المحتملة. من نقطة يتم تأسيس طوق، ويقتصر الربح المحتمل لضرب B ناقص سعر السهم الحالي ناقص صافي الخصم المدفوع، أو زائد صافي الائتمان المستلمة. أقصى قدر من الخسارة المحتملة. من نقطة يتم تأسيس طوق، ويقتصر المخاطر على سعر السهم الحالي ناقص الإضراب بالإضافة إلى صافي الخصم المدفوع، أو ناقص صافي الائتمان الواردة. Break - حتى عند انتهاء الصلاحية من نقطة يتم إنشاء طوق، وهناك نوعان من نقاط التعادل. إذا أنشئت ل صافي الائتمان، و التعادل هو سعر السهم الحالي ناقص صافي الائتمان الواردة. إذا أنشئت ل صافي الخصم، و التعادل الحالي سعر السهم بالإضافة إلى صافي الخصم المباشر. تطلب متطلبات الهامش. لأنك تملك الأسهم، تعتبر المكالمة التي تباعها مغطاة لذلك لا يلزم أي هامش إضافي بعد أن يتم تأسيس التجارة. كما يأتي الوقت by. For هذه الاستراتيجية، فإن التأثير الصافي من الوقت الاضمحلال إلى حد ما محايد وسوف يؤدي إلى تآكل قيمة الخيار الذي اشترى سيئة ولكنه سوف يؤدي أيضا إلى تآكل قيمة الخيار الذي بيعت التقلبات الجيدة. تطور. بعد تأسيس الاستراتيجية، فإن التأثير الصافي لزيادة في التقلب الضمني محايد إلى حد ما الخيار الذي سوف تباع زيادة في قيمة سيئة، ولكنه سيزيد أيضا من قيمة الخيار الذي اشترى good. Options غي نصائح s. Many المستثمرين تشغيل طوق عندما رأوا لطيفة تشغيل المتابعة على سعر السهم، وأنها تريد أن وحماية أرباحها غير المحققة ضد الانكماش. بعض المستثمرين سيحاولون بيع المكالمة مع قسط كاف لدفع ثمن وضعت تماما إذا أنشئت لتكلفة الصفر، وغالبا ما يشار إليها باسم طوق صفر التكلفة قد يكون حتى أنشئت ل صافي الائتمان، إذا كان المكالمة مع سعر الإضراب B يستحق أكثر من وضع مع سعر الإضراب A. بعض المستثمرين سوف تضع هذه الاستراتيجية في صفقة واحدة لكل 100 سهم يشترون، وسوف ليرة لبنانية بيع واحد خارج المال عقد الدعوة وشراء واحد خارج من المال p هذا الحد من المخاطر الجانبية الخاصة بك على الفور، ولكن بطبيعة الحال، فإنه يحد أيضا الخاص بك upside. Streaming ونقلت أحدث نقلت عن الأسهم والخيارات وصناديق الاستثمار المتداولة، وتدفق مباشرة إلى سطح المكتب الخاص بك. الخرائط الرسوم البيانية فولياتيليتي قارن التقلبات الضمنية والتاريخية للأسهم الأساسية أو مؤشر مع الخيارات المدرجة في نظيفة، سهلة القراءة واجهة رسومية. يقتبس أخبار البحث الحصول على جميع البيانات الأساسية على أي الأسهم والخيار، إتف أو صناديق الاستثمار المشترك. الاستراتيجيات المرتبطة. مؤشر الشراء صناديق الاستثمار المشترك يتكون صندوق الاستثمار المشترك عادة من معظم أو كل الأسهم التي تشكل فهرس معين والسبب في امتلاك صندوق الاستثمار المشترك هو الاستفادة من النشاط الصاعد واسع النطاق. طول كوندور انتشار مع المكالمات يمكنك التفكير في كوندور طويلة انتشار مع المكالمات في وقت واحد تشغيل ثروة في المال أو طويلة دعوة المكالمة ودفع خارج المال أو انتشار المكالمة قصيرة من الناحية المثالية، وتريد قصيرة. شورت مؤشر إتف يتكون صندوق تبادل العملات مؤشر عادة من معظم أو كل من t هو الأسهم التي تشكل مؤشر معين، مثل مؤشر داو جونز الصناعي، و S. Options تنطوي على المخاطر وغير مناسبة لجميع المستثمرين لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة خصائص ومخاطر كتيب الخيارات القياسية المتاحة في قبل أن تبدأ التداول الخيارات قد يخسر المستثمرون كامل مبلغ استثمارهم في فترة قصيرة نسبيا من الزمن. التداول عبر الإنترنت ينطوي على مخاطر متأصلة بسبب استجابة النظام وأوقات الوصول التي تختلف بسبب ظروف السوق وأداء النظام وعوامل أخرى يجب على المستثمر فهم هذه والإضافية المخاطر قبل التداول. 4 95 للصفقات على الانترنت وحرف الخيارات، إضافة 65 سنتا لعقد الخيار رسوم تراديكينغ إضافية 0 35 لكل عقد على بعض المنتجات مؤشر حيث رسوم رسوم الصرف انظر الأسئلة الشائعة للحصول على التفاصيل ترادكينغ يضيف 0 01 للسهم الواحد على كامل النظام للأسهم بأسعار أقل من 2 00 راجع صفحة العمولات والرسوم الخاصة بالعمولات على الصفقات بمساعدة الوسيط، والأسهم منخفضة السعر، وفوارق الخيارات، والأوراق المالية الأخرى. تأخر عروض الأسعار 15 دقيقة على الأقل، ما لم يذكر خلاف ذلك بيانات السوق مدعوم من قبل شركة سونغارد الأساسية البيانات المقدمة من فاكتسيت تقديرات الأرباح المقدمة من زاكس صناديق الاستثمار المشترك وبيانات إتف المقدمة من ليبر وداو جونز غير مضمونة دقتها أو اكتمالها يتم توفير المعلومات والمنتجات على أساس أفضل الجهود وكالة فقط يرجى قراءة كامل شروط الدخل الثابت و الشروط تخضع االستثمارات ذات الدخل الثابت لمخاطر مختلفة بما في ذلك التغيرات في أسعار الفائدة وجودة االئتمان وتقييم السوق والسيولة السداد، الاسترداد المبكر، أحداث الشركات، تشعبات الضرائب وعوامل أخرى. المواضيع والبحوث والأدوات ورموز الأسهم أو الخيارات هي لأغراض تعليمية وتوضيحية فقط ولا تنطوي على توصية أو التماس لشراء أو بيع أمن معين أو للانخراط في أي استراتيجية استثمارية معينة التوقعات أو المعلومات الأخرى المتعلقة باحتمال نتائج الاستثمار المختلفة هي افتراضية في طبيعتها، ليست مضمونة للدقة أو اكتمال، لا تعكس نتائج الاستثمار الفعلية وليست ضمانات للنتائج المستقبلية. أي محتوى طرف ثالث بما في ذلك المدونات، الملاحظات التجارية، منتدى المشاركات، والتعليقات لا تعكس وجهات نظر تراديكينغ وربما لا تكون قد استعرضت من قبل تراديكينغ جميع النجوم هي أطراف ثالثة، لا تمثل تراديكينغ، ويمكن الحفاظ على علاقة تجارية مستقلة مع تراديكينغ قد لا تكون الشهادات ممثل عن تجربة العملاء الآخرين، ولا يدل على الأداء أو النجاح في المستقبل N o تم الدفع مقابل أي شهادات معروضة. وسيتم تقديم الوثائق الداعمة لأي مطالبات بما في ذلك أية مطالبات مقدمة نيابة عن برامج الخيارات أو خيارات الخبرة أو المقارنة أو التوصيات أو الإحصاءات أو غيرها من البيانات الفنية عند الطلب. تشمل جميع الاستثمارات المخاطر والخسائر قد يتجاوز رأس المال المستثمر، والأداء الماضي للأمن والصناعة والصناعة والقطاع والسوق أو المنتج المالي لا يضمن النتائج في المستقبل أو عوائد ترادكينغ يوفر للمستثمرين ذاتيا مع خدمات الوساطة الخصم، ولا تقدم توصيات أو تقديم الاستثمار، المشورة المالية أو القانونية أو الضريبية أنت وحدك هي المسؤولة عن تقييم المزايا والمخاطر المرتبطة باستخدام أنظمة أو خدمات أو منتجات تراديكينغ. للحصول على قائمة كاملة من الإفصاحات المتعلقة المحتوى عبر الإنترنت، يرجى الذهاب إلى. تداول العملات الأجنبية وتقدم الفوركس للمستثمرين ذاتيا التوجيه من خلال تراديكينغ فوركس تراديكينغ فوركس، وشركة و تراديكينغ للأوراق المالية، ليك هي منفصلة، ​​بو t الشركات التابعة لا يتم حماية حسابات الفوركس من قبل شركة حماية المستثمرين الأوراق المالية SIPC. Forex التداول ينطوي على مخاطر كبيرة من الخسارة وغير مناسبة لجميع المستثمرين زيادة الرافعة المالية يزيد من المخاطر قبل اتخاذ قرار للتجارة النقد الاجنبى، يجب أن تنظر بعناية الأهداف المالية الخاصة بك، ومستوى والخبرة الاستثمارية، والقدرة على تحمل المخاطر المالية أي آراء أو أخبار أو أبحاث أو تحليلات أو أسعار أو غيرها من المعلومات الواردة لا تشكل المشورة الاستثمارية قراءة الإفصاح الكامل يرجى ملاحظة أن العقود الذهب والفضة بقعة لا تخضع للتنظيم في إطار سوق السلع الأمريكية Act. TradeKing فوريكس، إنك بمثابة وسيط إدخال لمجموعة غين كابيتال، ليك غين كابيتال يتم الاحتفاظ بحساب فوريكس الخاص بك والحفاظ عليها في غين كابيتال الذي يعمل كوكيل المقاصة والطرف المقابل على الصفقات الخاصة بك غين كابيتال مسجل مع لجنة تداول السلع الآجلة كفتك وعضو في الرابطة الوطنية للعقود الآجلة نفا إد 0339826 التجارة كينغ فوريكس، إنك هي عضو في جمعية العقود الآجلة الوطنية إد 0408077.2017 ترادينغ غروب، إنك جميع الحقوق محفوظة ترادينغ غروب، إنك هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة ألي فينانسيال، إنك سيكوريتيز عرضت من خلال تراديكينغ للأوراق المالية، ليك، عضو فينرا و سيبك فوريكس عرضت من خلال ترادكينغ فوركس، ليك، عضو NFA. Collar أوبتيون ستراتيغي. ما هي استراتيجية الخيار طوق. تم تصميم استراتيجية خيار طوق لتوفير استراتيجية مخاطر منخفضة للغاية لأسهم التداول في حين أنها قد لا تنتج أكبر عوائد، لن تعاني تعادل كبير هبوطا سواء في الواقع، إذا قمت بتعيين طوق بشكل صحيح، قد تكون قادرة حتى على إنشاء سيناريو التجارة الحرة خطر خيار طوق هو استراتيجية طويلة الأجل التي تستخدم استخدام خيارات ليب خيارات طوق، أو خيار الياقات، يمكن أن يكون التي تم إنشاؤها من خلال الذهاب طويلة الأسهم، وطويلة ليب يضع بالقرب من سعر الإضراب، ومن ثم بيع المكالمات ليب التي هي من المال. الخيار كولار خيارات الخصائص. خيارات كولار، إذا نجحت، ويقدم غرام أي نسبة المكافأة إلى المخاطرة التي يستخدمها في الغالب التجار الذين لا يستطيعون تحمل مخاطر التقلبات في الأسواق ولكنهم يرغبون في اغتنام فرصة لتحقيق معدل عائد أفضل من عرض البنوك. لنراجع الرسم البياني للمخاطرة أدناه و الحديث عن المخاطر والمكافآت المتعلقة خيار ذوي الياقات البيضاء. الخطر في أي طوق يمكن تعريفها مع الصيغة التالية. سعر الأسهم شراء الأسهم - وضع سترايك وضع قسط - استدعاء قسط. الرسم البياني أعلاه يصور السيناريو الذي يتم شراء الأسهم في سعر الخيار خيار الإضراب إذا كان التاجر كان حذرا بما فيه الكفاية، يمكن إنشاء طوق حيث تم اتخاذ موقف غير محسوس على القيام بذلك، يجب أن تكون معادلة المخاطر صافي نتيجة أقل 0 على سبيل المثال، إذا كان واحد لشراء السهم أقل من فإن الإضراب عن طريق انتشار أكبر من ذلك من انتشار الدعوة وضع، كان موقف غير محتمل قد وضعت على لقد رأيت حتى الحالات حيث كان السهم يتداول في وضع ضربة وانتشار الدعوة وضع كان سلبيا يعني صافي الائتمان وضعت بريم أيوم أقل من استدعاء قسط حالة مشتقة من كتابة الخيارات كان هذا التجارة غير محفوفة بالمخاطر. يمكن حساب إمكانات الربح في أي طوق مع الصيغة التالية. بروفيت المحتملين سترايك - الأسهم شراء السعر - وضع قسط دعوة Premium. When خيار طوق يتم إنشاء استراتيجية مع ليبس تنتهي 18 شهرا من أو أكثر، لقد رأيت عائدات المحتملة من 15 إلى 25 من الواضح، والمزيد من المخاطر التي تتخذها مع اختيار أسعار الإضراب وأيضا مع مدة أكبر على الخيار، وأكثر احتمالا هناك لأكبر المكاسب. الكوليار الخيار تجارة example. Let s ننظر في مثال واقع الحياة من خيار خيار طوق حتى تتمكن من الحصول على فكرة أفضل عن كيف يعمل أدناه، سترى لقطة من المكالمات ويضع للبحوث في حركة ريم هو حاليا يناير 2007، وبالتالي فإن المثال سوف تتعامل مع ليبس التي هي فقط 1 سنة من انتهاء الصلاحية هذا ينبغي أن يكون على ما يرام لأغراضنا. ملاحظة سعر السهم هو 103 35 لذلك، نفترض أن نشتري ستوك ك في هذا السعر وبيعها هي الأقرب في الإضراب وهذا سيكون يناير 2009 يضع بضربة 103 75 من أجل هذا المثال، ونحن سوف شراء وضع في السوق الذي سيكون 22 60 لتحقيق النصف الثاني من هذه الاستراتيجية، سوف نحتاج إلى بيع المكالمات التي هي خارج المال دعونا نختر خيارات المكالمات يناير 2009 في السوق ل 19 50 باستخدام هذه البيانات، يمكننا الآن حساب المخاطر والربحية المحتملة لتحديد ما إذا كانت هذه التجارة مناسبة ل تأخذ من أجل تحمل المخاطر لدينا. من خيار طوق 103 35 - 103 375 22 60 - 19 50 3 075 هذا يمثل خطر من حوالي 3 الآن، دعونا حساب الأرباح المحتملة حتى نتمكن من تحديد المكافأة إلى نسبة المخاطر. بروفيت المحتملة من الخيار طوق 120 - 103 35 - 22 60 19 50 13 55، أو عن احتمال الربح من 13 1. هذا يمثل مكافأة إلى نسبة المخاطر من 4 4 1 ليس صفقة سيئة. ماذا يحدث إذا كان السهم فوق 103 375 ولكن أقل من 120 عند انتهاء هذا هو المكان حساب التعادل ضروري نحن بحاجة إلى فهم في ما هو الثمن الذي سوف كسب المال ويمكن أن يتم ذلك عن طريق اتخاذ سعر الشراء الخاص بك، 103 35 في مثالنا، وإضافة انتشار الدعوة وضع وهو 3 10 أن يسفر عن سعر التعادل من 106 45 طالما يبقى السهم فوق هذا السعر 1 سنة من الآن، وسوف تكون في موقف الربح. لذلك، يمكننا أن نقول أن التعادل من هذه التجارة يمكن حسابها باستخدام الصيغة التالية. استراتيجية كوليفير التعادل سعر شراء الأسهم - دعوة قسط وضع قسط. في الختام، واستراتيجية الخيار طوق هو عظيم بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون المخاطرة مبلغ كبير من المال ولكن لا تزال ترغب في اتخاذ النار على جعل لائقة باك في حين أن المكاسب قد لا تكون مذهلة، وسوف تكون قادرة على النوم بشكل مريح في الليل نضع في اعتبارنا أن طوق يتطلب الصبر فإنه لن يكون من السهل لبيع الخيارات أو الأسهم قبل انتهاء الخيارات خيارات طوق يقصد أن تعقد حتى خيارات انتهاء الصلاحية.